Consolidação: Estabelecimento Grau: 4 Período: 01/2022 a 12/2022 Conta Reduzida Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 172.535,76 D 5.764.425,59 5.726.662,02 210.299,33 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE C 114.102,44 D 4.225.559,02 4.195.624,03 144.037,43 D 1.1.1.02 1110-2 BANCO DO BRASIL C/C - 205 0,00 2.830.751,88 2.830.751,88 0,00 1.1.1.04 1110-4 BANCO DO BRASIL C/A SIMPL 93.261,24 D 205,71 93.466,95 0,00 1.1.1.06 1110-6 BANCO DO BRASIL C/A RF DL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 1.1.2.02 1120-2 CONVENIOS A RECEBER 0,00 1.472.539,76 1.472.539,76 0,00 1.1.4.03 1140-3 ADTO FERIAS 0,00 14.658,35 6.829,77 7.828,58 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 58.433,32 D 0,00 0,00 58.433,32 D 1.2.3.03 1230-3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 23.553,37 D 0,00 0,00 23.553,37 D 2 PASSIVO 172.535,76 C 3.421.045,50 3.458.809,07 210.299,33 C 2.1.1 FORNECEDORES DE MATERIAIS 0,00 464.787,21 470.707,16 5.919,95 C 2.1.1.03 2110-3 CONTAS A PAGAR 0,00 25.232,70 27.372,65 2.139,95 C 2.1.1.05 2110-5 ALUGUEIS A PAGAR 0,00 43.750,00 43.750,00 0,00 2.1.2.01 2120-1 SALARIOS A PAGAR 41.892,08 C 655.907,66 652.120,54 38.104,96 C 2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTOS E SOC 36.793,63 C 342.613,59 349.792,65 43.972,69 C 2.1.4.04 2140-4 FGTS A PAGAR 4.250,74 C 61.044,07 64.347,31 7.553,98 C 2.1.4.06 2140-6 PIS A PAGAR 929,00 C 7.433,15 7.050,57 546,42 C 2.1.4.08 2140-8 FUNDO PROVISIONADO A PAGA 0,00 0,00 13.855,73 13.855,73 C 2.1.4.11 2141-1 TFE A PAGAR 0,00 969,70 969,70 0,00 2.1.5 PROVISÕES 13.855,73 C 13.855,73 0,00 0,00 2.1.5.02 2150-2 PROVISAO DE FGTS RESCISOR 8.546,81 C 8.546,81 0,00 0,00 2.1.6.01 2160-1 RECURSOS RECEBIDOS -417.143,69 D 0,00 1.472.539,76 1.055.396,07 C 2.1.7 OBRIGAÇÕES COM TERMO DE C -45,80 D 0,00 45,80 0,00 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 497.183,81 C 872.294,61 497.183,81 122.073,01 C 2.3.1.01 2310-1 FUNDO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 438.750,49 438.750,49 C 2.3.3.01 2330-1 SUPERAVIT/DEFICIT - EXERC 438.750,49 C 813.861,29 0,00 -375.110,80 D 2.3.4 CONTROLE DE BENS 58.433,32 C 58.433,32 0,00 0,00 2.3.4.02 2340-2 CONTROLE DE IMOBILIARIOS 34.879,95 C 34.879,95 0,00 0,00 3.2 AREA DA EDUCAÇÃO 0,00 1.519.705,67 1.519.705,67 0,00 3.2.1.01 3210-1 SALÁRIOS 0,00 614.189,54 614.189,54 0,00 3.2.1.04 3210-4 FÉRIAS 0,00 7.689,03 7.689,03 0,00 3.2.1.11 3211-1 FGTS 0,00 64.290,53 64.290,53 0,00 3.2.1.13 3211-3 PIS 0,00 6.968,67 6.968,67 0,00 3.2.1.22 3212-2 (-) REEMBOLSO DE BENEFICI 0,00 4.587,69 4.587,69 0,00 3.2.2.01 3220-1 ÁGUA 0,00 21.880,73 21.880,73 0,00 3.2.2.03 3220-3 ALUGUEL 0,00 43.750,00 43.750,00 0,00 Consolidação: EstabelecimentoGrau: 4Período: 01/2022 a 12/2022Conta Reduzida DescriçãoSaldo AnteriorDébitoCrédito Saldo Atual 3.2.2.073220-7CONSERVAÇÃO E MANT. - SER0,0099.902,3299.902,320,003.2.2.083220-8CONTABILIDADE E ASSESSORI0,0017.080,0017.080,000,003.2.2.133221-3ENERGIA ELÉTRICA0,003.559,163.559,160,003.2.2.203222-0MATERIAL DE COPA E COZINH0,005.252,825.252,820,003.2.2.213222-1MATERIAL DE HIGIÊNE0,0018.593,6018.593,600,003.2.2.223222-2MATERIAL DE LIMPEZA0,0065.928,6365.928,630,003.2.2.233222-3MATERIAL DE ESCRITÓRIO0,0046.680,9446.680,940,003.2.2.253222-5MATERIAL PEDAGOGICO0,0071.364,9371.364,930,003.2.2.273222-7SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS0,0020.457,2220.457,220,003.2.2.283222-8TELEFONE0,001.914,011.914,010,003.2.2.303223-0FORMAÇÃO PROFESSORES0,00450,00450,000,003.2.2.313223-1EXAMES MEDICOS0,003.244,003.244,000,003.2.2.323223-2MONITORAMENTO E VIGILANCI0,00718,20718,200,003.2.2.343223-4GÁS0,009.626,249.626,240,003.2.2.383223-8BENS NÃO PERMANENTES0,002.030,002.030,000,003.2.3TRIBUTARIAS E SOCIAIS0,006.091,436.091,430,003.2.3.043230-4TFE0,00969,70969,700,003.2.3.053230-5IPTU0,002.130,482.130,480,003.2.3.063230-6IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINA0,00159,44159,440,003.2.3.073230-7IOF SOBRE APLICACÃO FINAN0,0014,3814,380,003.2.3.083230-8ISSQN0,002.817,432.817,430,003.2.4TARIFAS JUROS E MULTAS0,004.726,324.726,320,003.2.4.013240-1TARIFA BANCARIA0,001.372,711.372,710,003.2.4.023240-2MULTAS0,002.861,602.861,600,003.2.4.033240-3JUROS0,00492,01492,010,004RECEITAS0,001.100.826,811.100.826,810,004.2ÁREA DA EDUCAÇÃO0,001.100.826,811.100.826,810,004.2.1RECEITAS0,001.100.826,811.100.826,810,004.2.1.014210-1DOAÇÕES INCONDICIONAIS0,003.662,003.662,000,004.2.1.134211-3TERMO E PARCERIA Nº 424/20,001.055.396,071.055.396,070,004.2.1.144211-4RENDIMENTOS FINANCEIROS P0,005.929,845.929,840,004.2.1.154211-5RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIN0,0020.157,9020.157,900,004.2.1.184211-8RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIN0,009.194,799.194,790,004.2.1.194211-9(-) IR SOBRE RENDIMENTOS0,006.065,286.065,280,004.2.1.204212-0(-) IOF SOBRE RENDIMENTOS0,00420,93420,930,006RESULTADO DO EXERCICIO0,001.474.039,091.474.039,090,006.1APURAÇÃO DO RESULTADO DO0,001.474.039,091.474.039,090,006.1.1SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXER0,001.474.039,091.474.039,090,006.1.1.016110-1TRANSF. CONTAS DE RESULTA0,001.474.039,091.474.039,090,00TOTAL GERAL0,0013.280.042,6613.280.042,660,00 ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO Assinado de forma digital por ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO ICSE:28676739000137 Assinado de forma digital por JOAO MARCOS DOS SANTOS:393795148 SANTOS:39379514824 ICSE:28676739000137 Dados: 2023.06.08 08:41:27 24 Dados: 2023.06.08 08:45:29 -03'00' GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA JOAO MARCOS DOS SANTOS PRESIDENTE CONTADOR CPF 501.218.608-76 CRC 336922